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使用其他模塊進(jìn)行月底制單時(shí)，可能會(huì)碰到?jīng)]有自動(dòng)帶出科目的情況，科目到哪里去了？生成憑證界面科目都是空的，幾千張單據(jù)，要一個(gè)個(gè)錄入科目嗎？

當(dāng)然不用，今天帶你做好幾個(gè)常用模塊的科目設(shè)置，以后科目都自動(dòng)帶出啦，你只需要點(diǎn)擊保存.

固定資產(chǎn)科目設(shè)置

主要分類：固定資產(chǎn)入賬科目（資產(chǎn)類固定資產(chǎn)科目，如1601固定資產(chǎn)）、累計(jì)折舊入賬科目（資產(chǎn)類累計(jì)折舊科目，如1602累計(jì)折舊）、減值準(zhǔn)備入賬科目、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅額入賬科目（應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅下級(jí)科目）、固定資產(chǎn)清理入賬科目、折舊科目（一般是成本費(fèi)用類科目，指折舊費(fèi)用分?jǐn)偪颇浚?/span>

其中：固定資產(chǎn)入賬科目、累計(jì)折舊入賬科目、減值準(zhǔn)備入賬科目、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅額入賬科目、固定資產(chǎn)清理入賬科目這幾項(xiàng)，具體需要看總賬中與固定資產(chǎn)相關(guān)的科目設(shè)置，如果總賬只需設(shè)置一級(jí)科目，不分二級(jí)明細(xì)的話，那只需在“選項(xiàng)”中直接設(shè)置

如果總賬相關(guān)科目需設(shè)置明細(xì)，系統(tǒng)可以且只可以按資產(chǎn)類別分別指定不同的對(duì)應(yīng)科目，首先勾選“按資產(chǎn)類別設(shè)置缺省科目”后，打開(kāi)資產(chǎn)類別檔案設(shè)置，分別指定對(duì)應(yīng)科目（但進(jìn)項(xiàng)稅額不能按資產(chǎn)類別分別制定，這個(gè)應(yīng)該也不用）。

左側(cè)選中資產(chǎn)類別后，點(diǎn)擊“修改”

對(duì)于默認(rèn)折舊分?jǐn)偝杀举M(fèi)用科目，系統(tǒng)支持兩種方式來(lái)指定，但只能選擇其中一種：按部門(mén)指定、按資產(chǎn)類別指定。

如選擇按部門(mén)指定，設(shè)置方式為：剛才的選項(xiàng)中不要勾選“按資產(chǎn)類別設(shè)置折舊科目”，打開(kāi)設(shè)置下“部門(mén)對(duì)折舊科目”，同樣為左側(cè)選中部門(mén)，點(diǎn)擊修改，如果有一項(xiàng)資產(chǎn)多部門(mén)使用的情況，系統(tǒng)也能自動(dòng)根據(jù)不同部門(mén)使用比例自動(dòng)分?jǐn)偂?/span>

如選擇按資產(chǎn)類別指定，選項(xiàng)中勾選“按資產(chǎn)類別設(shè)置折舊科目”

打開(kāi)資產(chǎn)類別檔案設(shè)置，分別指定對(duì)應(yīng)科目

注意上邊的折舊科目設(shè)置只是對(duì)設(shè)置后新錄入的資產(chǎn)卡片生效，錄入時(shí)卡片上會(huì)自動(dòng)帶出“折舊科目”，對(duì)于設(shè)置前已經(jīng)保存的卡片無(wú)效，并且卡片上的這個(gè)項(xiàng)目是可以不按系統(tǒng)設(shè)置，隨時(shí)自己手工修改的

因此折舊科目并不是設(shè)置之后，在生成折舊分?jǐn)偟膽{證時(shí)所有成本費(fèi)用科目一定能按設(shè)置規(guī)則帶出（如果有之前保存的卡片），還是需要檢查所有資產(chǎn)卡片是否已經(jīng)指定過(guò)折舊科目、指定是否正確。

另外計(jì)提折舊時(shí)，折舊分?jǐn)偪颇恐С植块T(mén)、項(xiàng)目輔助的自動(dòng)帶出，部門(mén)輔助就按資產(chǎn)使用部門(mén)，如果使用了項(xiàng)目核算的話，可以在卡片中錄入“項(xiàng)目”

另外針對(duì)一些行政事業(yè)單位，系統(tǒng)還可以按"增減方式"指定"列支科目"，或者按資金來(lái)源計(jì)提折舊，但這個(gè)我沒(méi)有實(shí)際用過(guò)。

這里介紹一下個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，有的客戶對(duì)于折舊科目的指定不是只依靠部門(mén)、類別中的其中一種，可能是需要兩種方式同時(shí)作為折舊科目指定的依據(jù)，簡(jiǎn)單舉例如部門(mén)編碼01（含下級(jí)部門(mén)），其中資產(chǎn)類別為03（含下級(jí)分類）的折舊分?jǐn)偟?10101科目，其他類別分?jǐn)偟?60207，假如資產(chǎn)卡片較多時(shí)，可以在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行（注意備份數(shù)據(jù)，這個(gè)只是順帶把之前寫(xiě)過(guò)的放上來(lái)，沒(méi)有去重，不想解釋了，有興趣自己研究吧）：

UPDATE fa_DeptScale

SET sdeprsubjectnum ='510101',

sdeprsubjectname='固定資產(chǎn)折舊費(fèi)'

where sdeptnum like '01%' and sCardNum in (select sCardNum from fa_cards where sTypeNum like '03%')

go

UPDATE fa_DeptScale

SET sdeprsubjectnum ='510101',

sdeprsubjectname='固定資產(chǎn)折舊費(fèi)'

where sdeptnum like '01%' and sCardNum in (select sCardNum from fa_cards where sTypeNum not like '03%')

go

二、應(yīng)收（付）科目設(shè)置

主要是往來(lái)科目掛鉤，也就是說(shuō)涉及銷售（采購(gòu)）類型業(yè)務(wù)，帶出科目規(guī)律，無(wú)外乎是：應(yīng)收（付）賬款類、銷售收入（采購(gòu)成本）類、應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)）類科目；那么，如何對(duì)應(yīng)這些科目呢，從單據(jù)來(lái)看分為：應(yīng)收（付）款類、收（付）款兩類單據(jù)，制單大致為：

應(yīng)收類：借方：應(yīng)收賬款類   貸方：銷售收入類 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)

應(yīng)付類：借方：采購(gòu)成本類   應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)   貸方：應(yīng)付賬款類

收款類：借方：結(jié)算科目類     貸方：應(yīng)收賬款類（或預(yù)收賬款類）

付款類：借方：應(yīng)付賬款類（或預(yù)付賬款類） 貸方：結(jié)算科目類

以上分類，對(duì)應(yīng)系統(tǒng)中來(lái)說(shuō)劃分為 ：受控科目、對(duì)方科目，咱們對(duì)號(hào)入座吧，所謂受控科目：指的是應(yīng)收（付）類科目；對(duì)方科目：則就是受控科目外的其他科目了。理解清楚了，套用到系統(tǒng)中即可。打開(kāi)軟件還有疑問(wèn)就是，“基本科目”是什么鬼？這個(gè)是受控和對(duì)方科目的集合體，就是所有科目都可以在此設(shè)置，根據(jù)“基本科目種類”來(lái)區(qū)分設(shè)置。如：應(yīng)收科目等；也可以理解為通用的設(shè)置，怎么區(qū)分呢，所有單據(jù)統(tǒng)一個(gè)類型帶一個(gè)科目的，就在此處設(shè)置，同一個(gè)類型帶出不同科目的，就進(jìn)入對(duì)應(yīng)的受控、對(duì)方科目中設(shè)置了。這下了解了么，詳細(xì)的我們來(lái)說(shuō)下！

問(wèn)題現(xiàn)象

錄入銷售發(fā)票單據(jù)審核制單帶出科目為空

1、檢查單據(jù)如下：客戶分類03編號(hào)；存貨分類10編號(hào)

2、應(yīng)收系統(tǒng)的科目設(shè)置規(guī)則檢查如下：

解決方案

1、應(yīng)收賬款科目只有一個(gè)，那就直接設(shè)置“基本科目”，維護(hù)，應(yīng)收科目、銷售收入科目、稅金科目即可；

2、如果同種類型科目有多個(gè)，那就在對(duì)方科目、受控科目中對(duì)應(yīng)來(lái)設(shè)置，按分類需要來(lái)設(shè)置即可；

案例中只有一類，設(shè)置較為簡(jiǎn)單，直接在【應(yīng)收款管理】-【設(shè)置】-【科目設(shè)置】的“基本科目”設(shè)置：應(yīng)收科目（應(yīng)收賬款）、銷售收入科目（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）、稅金科目（應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)類）即可，如下參考。

當(dāng)然在控制科目、對(duì)方科目設(shè)置也是可以，此處案例可以不單獨(dú)設(shè)置，否則就徒增工作量了；如需區(qū)分應(yīng)收賬款的不同科目，按不同客戶分類區(qū)分帶出，此時(shí)則在“控制科目”中設(shè)置，基本科目已經(jīng)無(wú)法滿足設(shè)置了，基本科目設(shè)置中一個(gè)種類+幣種，只能設(shè)置一個(gè)記錄，按此來(lái)區(qū)分即可。

總結(jié)概括下，基本科目、控制科目、對(duì)方科目、結(jié)算科目設(shè)置規(guī)律如下：

1、基本科目：可設(shè)置通用科目，如應(yīng)收科目—應(yīng)收賬款、預(yù)收科目—預(yù)收賬款、商業(yè)\銀行承兌—應(yīng)收票據(jù)、銷售收入—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、稅金—應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅；

一般規(guī)則：如果不需要依據(jù)存貨、客戶、銷售類型、地區(qū)等設(shè)置不同的受控科目，可以只維護(hù)基本科目

2、控制科目：可以依據(jù)存貨、客戶、銷售類型、地區(qū)等設(shè)置不同的應(yīng)收賬款科目和預(yù)收賬款科目。一般規(guī)則：如果需要根據(jù)不同的存貨、客戶等帶出不同的應(yīng)收\(chéng)預(yù)收科目，維護(hù)應(yīng)收控制科目即可；

3、對(duì)方科目：可依據(jù)存貨、客戶、銷售類型、稅率等設(shè)置不同的銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目和銷售退回科目。一般規(guī)則：如需根據(jù)不同存貨、客戶等帶出不同的對(duì)方科目，維護(hù)應(yīng)收對(duì)方科目即可；

4、結(jié)算科目：按每種結(jié)算方式設(shè)置不同的現(xiàn)金及銀行類科目；一般規(guī)則：存在不同的結(jié)算科目按此設(shè)置；

制單科目帶出順序規(guī)則：?jiǎn)螕?jù)上的科目>控制科目設(shè)置、對(duì)方科目設(shè)置>基本科目設(shè)置 

     應(yīng)收應(yīng)付都是基本為相同規(guī)律，可對(duì)比設(shè)置的。

三、存貨核算科目設(shè)

問(wèn)題現(xiàn)象

日常存貨核算對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)制單，常常發(fā)生如下情況，生成憑證無(wú)法自動(dòng)帶出科目

為進(jìn)一步提高工作效率，減輕維護(hù)科目壓力，并預(yù)防手工錄入科目出錯(cuò)，讓我們一起來(lái)看下存貨系統(tǒng)科目帶出的設(shè)置吧~~

科目設(shè)置

存貨系統(tǒng)存在兩大類單據(jù)：出庫(kù)類和入庫(kù)類，這些單據(jù)該如何帶出科目呢？為解決科目設(shè)置問(wèn)題，先了解下存貨系統(tǒng)科目設(shè)置主要分為哪幾種？具體對(duì)應(yīng)設(shè)置為哪些科目？

主要分類： 存貨科目、對(duì)方科目、應(yīng)付科目、結(jié)算科目、稅金科目、其他類

在日常檢查過(guò)程中，可按制單時(shí)顯示“科目類型”核查設(shè)置問(wèn)題，以下分別介紹各類科目設(shè)置情況：

存貨科目

存貨類科目一般涉及到“庫(kù)存商品”“包裝物”“原材料”“產(chǎn)成品”等的增加或減少業(yè)務(wù)；

主要設(shè)置生成憑證涉及各種存貨科目、差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷科目、直運(yùn)科目等。

       一般業(yè)務(wù)為：存貨增加，發(fā)生在借方（入庫(kù)類業(yè)務(wù)）；存貨減少，發(fā)生在貨方（出庫(kù)類業(yè)務(wù)）；設(shè)置時(shí)可對(duì)某一類倉(cāng)庫(kù)設(shè)置，或某一類存貨分設(shè)置，或者按某倉(cāng)庫(kù)中的某個(gè)存貨分類來(lái)限定帶出原則，具體根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)科目分類設(shè)置。

對(duì)方科目

一般涉及到“材料采購(gòu)”“應(yīng)付暫估”“委托加工費(fèi)”等出入庫(kù)業(yè)務(wù)憑證，除存貨類科目外的對(duì)方科目設(shè)置。主要設(shè)置生成憑證涉及各類對(duì)方科目如：暫估科目、委外加工費(fèi)、委外材料費(fèi)等科目。

       因同種存貨發(fā)生業(yè)務(wù)不同，導(dǎo)致對(duì)應(yīng)科目不同，因此，設(shè)置時(shí)按收發(fā)類別來(lái)對(duì)應(yīng)設(shè)置分類居多。

下邊的不是常用的，有特殊業(yè)務(wù)才需設(shè)置

 非合理?yè)p耗科目、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目

非合理?yè)p耗科目：采購(gòu)結(jié)算時(shí)錄入非合理?yè)p耗數(shù)量，此時(shí)，損耗部分不記錄成本，但這部分需要付款，如果入庫(kù)單和發(fā)票分開(kāi)制單會(huì)造成材料采購(gòu)科目有余額。因此，必須對(duì)結(jié)算單進(jìn)行制單，差額部分會(huì)走損耗科目。

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目：用于非合理?yè)p耗業(yè)務(wù)結(jié)算單制單，非合理?yè)p耗部分對(duì)應(yīng)的發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出。如下如所示：

 組裝費(fèi)科目、拆卸費(fèi)用科目

組裝費(fèi)科目：對(duì)組裝單制單，才會(huì)帶出組裝費(fèi)科目；組裝單通過(guò)特殊單據(jù)記賬只取散件的單價(jià)，單據(jù)中母件的單價(jià)不起作用。參考下例： 借：存貨類（組件）； 貸：存貨類（散件） 貸方：組裝費(fèi)用科目

拆卸費(fèi)用科目：拆卸單中的費(fèi)用無(wú)效。正常單據(jù)記賬，拆卸費(fèi)=母件倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式成本 - 散件倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式成本，參考下例：借：存貨類（散件）；貸：組件，加工費(fèi)用紅字

下邊的設(shè)置一般是針對(duì)沒(méi)有使用應(yīng)收應(yīng)付模塊下才需指定

 應(yīng)付科目、稅金科目

應(yīng)付科目：涉及對(duì)結(jié)算單的制單業(yè)務(wù)，制單相當(dāng)于入庫(kù)單和發(fā)票合并制單，不使用中間科目“材料采購(gòu)”，此時(shí)，發(fā)票在應(yīng)付中無(wú)需制單，應(yīng)付科目設(shè)置實(shí)際上為“應(yīng)付賬款”類科目。

稅金科目：涉及結(jié)算單制單業(yè)務(wù)，此時(shí)發(fā)票制單是會(huì)根據(jù)稅率帶出稅額，此時(shí)根據(jù)此科目帶出。